工银核心价值股票，工银核心价值基金档案

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工银核心价值股票，工银核心价值基金档案

工银核心价值股票是由中国工商银行旗下资产管理子公司工银瑞信基金管理有限公司管理的一只股票型基金，旨在寻找具备核心竞争力和潜在价值的优质股票，以追求长期稳定的投资回报。

该基金注重价值投资理念，在精选投资标的时坚持寻找那些被低估的、潜力巨大的优质企业，并通过深入的基本面分析进行投资决策。根据经济周期和行业发展的变化，基金经理会灵活调整投资组合，寻找新的投资机会。

作为一只股票型基金，工银核心价值股票有较高的风险和预期回报。基金管理团队十分专业且经验丰富，通过严格的风险控制和投资管理，努力降低风险，实现投资者的长期收益。

工银核心价值基金的投资策略包括但不限于以下几个方面：基金经理将在全面了解企业基本面的基础上，挑选具备成长性和安全性的个股。基金会适时调整投资组合，以实现优化风险和收益的平衡。基金会持续关注行业发展趋势和政策变化，及时调整投资策略，以迎接挑战并抓住机遇。

过去的表现证明，工银核心价值股票具备较好的长期投资潜力。在市场风云变幻的背景下，基金管理团队的稳健管理和坚守价值投资的理念，为投资者带来了持续的收益。

总结而言，工银核心价值股票是一只以价值投资为核心理念，追求长期稳定回报的股票型基金。通过谨慎的投资决策和灵活的投资策略，基金管理团队致力于为投资者创造更多的价值。投资有风险，投资者在购买前应充分了解基金的特点，并风险评估自身的投资能力。

工银核心价值股票，工银核心价值基金档案

工银(工行)核心价值基金的全称是工银瑞信核心价值股票型证券投资基金，是工银管理基金有限公司旗下的一只股票型基金。工银核心价值基金怎么样?工银核心价值基金属股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中高风险。工银（工行）核心价值基金的投资目标是有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。工银（工行）核心价值基金投资组合的范围为是股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。本基金采用自上而下的资产配置，借鉴瑞士信贷投资理念和经验，运用价值投资理念，按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率。

工银核心价值混合

基金分红要先满足以下条件：

1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；

2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值；

3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。工银核心价值的分红并不以净值到达多少为标准。而是在满足以上条件时，才可能分红，由基金公司决定是否分红，如果有分红的计划会公告出来。基金分红本身并不给投资者带来收益的。因为基金分红净值必然下跌。

比如一只基金1.5元，每一份分红0.5元，如果不考虑分红日当天市场波动，则分红后的基金净值一定是1.5-0.5=1元，无论是现金分红，还是红利再投资，分红前后的基金市值是一样的。比如某人持有该基金10000份，1.5元净值是是15000元市值，

如果是现金分红，则红利部分是10000*0.5=5000元，但净值降低到1元，10000份份额价值变为10000元，两部分加起来还是15000元。

如果是红利再投资，再投资份额为5000/1=5000份，总份额就是15000份，净值为1，那么总市值还是15000元。

以上说明基金分红不带来收益，所以不用等着基金分红。

工银核心价值今日估值

工银核心价值股票：偏向于投资中等规模的具有成长性的消费类个股。从09年公布的持仓报告来看，持股主要集中在农业、电力、电子机械以及消费类。其特点是，当市场总体趋势向好时将会带来较大的收益，而当市场变坏时无法有效得抵御风险。由于目前中小盘股市场持续上涨了较长时间，目前已经获得的收益非常客观，未来可持续性值得怀疑。同时此基金选择的股票相对估值都已偏高，需要警惕市场下行带来的风险。

华安宏利：投资风格:成长型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎

基金经理:尚志民 基金管理人:华安基金管理有限公司 华安宏利基金(040005)持仓前10位 股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯

从列表看，该基金业绩处于行业的中游水平，银行，保险为主要配置，适合以指数期货为主导的大蓝筹行情。个人总结就是，此两股基本都是差不多，但从今年国家政策面来看应该是工银核心稍微好点。

工银核心价值基金档案

基金名称工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金代码481001基金类型契约型开放式股票型基金基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生效日2005-8-31日常申购起始日2005-9-13日常赎回起始日2005-11-1投资目标有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。投资理念股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。投资范围本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。业绩比较基准75%×中信标普300指数收益率＋25%×中信全债指数收益率申购费率申购金额（M） 申购费率M＜100万 1.5%100 万≤M＜500万 1.0%500 万≤M＜1000万 0.8%M≥1000万按笔收取 1000元/笔注：申购费率按每笔申购申请单独计算。赎回费率持有期 赎回费率持有期<1年 0.5%1年≤持有期<2年 0.25%持有期M≥2年 全免共分过三次红可在工行、中行等购买

工银核心价值基金净值查询

1、工银瑞信核心价值（481001）基金分红的情况：

年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日

2015年 2015-04-28 2015-04-28 每份派现金0.1100元 2015-04-29

2011年 2011-03-16 2011-03-16 每份派现金0.0350元 2011-03-17

2010年 2010-10-29 2010-10-29 每份派现金0.0150元 2010-11-01

2010年 2010-03-18 2010-03-18 每份派现金0.0850元 2010-03-19

2009年 2009-09-15 2009-09-15 每份派现金0.1900元 2009-09-16

2009年 2009-07-13 2009-07-13 每份派现金0.2000元 2009-07-14

2009年 2009-05-26 2009-05-26 每份派现金0.1000元 2009-05-27

2007年 2007-01-23 2007-01-23 每份派现金0.2000元 2007-01-24

2006年 2006-06-19 2006-06-19 每份派现金0.1850元 2006-06-20

2006年 2006-03-01 2006-03-01 每份派现金0.0150元 2006-03-02

下一次的基金分红的情况需要查询基金公司发布的基金公告。2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

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