hello大家好，今天小编来为大家解答以下的问题，会计电算化实务教程 会计电算化实务题，很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
会计电算化实务教程是培养会计人才的重要教材之一。它旨在教授学生如何运用电算化技术进行会计工作。这本教材内容丰富，包括了会计电算化的基础知识、电算化会计软件的使用方法以及实际案例分析。
在教程中，学生将学习到会计电算化的历史、发展形式以及目前最新的电算化技术。教材还详细介绍了会计软件的分类、特点和应用。学生不仅会学习到如何选择合适的会计软件，还会学习到如何正确安装和配置会计软件。
教材通过实例分析的方式帮助学生掌握电算化会计的具体操作方法。学生将学习到如何建立会计账簿、录入会计凭证、进行科目余额管理等基本的会计操作。教材还介绍了如何利用会计软件生成财务报表和分析财务数据的方法。
除了教材中的理论知识，也提供了大量的实操题供学生练习。这些实操题既包括基础的会计处理题，也包括复杂的财务分析题。通过解答这些题目，学生可以检验自己对会计电算化实务的掌握程度，并提高自己的实际操作能力。
会计电算化实务教程是一本全面讲解会计电算化知识和实操技能的教材。它不仅提供了丰富的理论知识，还通过实例分析和实操题帮助学生掌握会计电算化的实际操作技能。对于想要从事会计工作的学生来说，这本教材是一本不可或缺的学习资料。
会计电算化实务教程 会计电算化实务题
一、 单项选择题
1、首次注册进入“系统管理”时，操作员只能是（ C ）。
A、单位领导 B、系统管理员和账套
C、系统管理员 D、账套主管
2、对会计科目的操作而言，只能在修改状态下进行的操作是（ C ）。
A、设置数量核算 B、设置外币核算
C、设置辅助核算 D、设置科目是否封存
3、操作员初始密码只能由（ D ）指定。
A、账套主管 B、操作员本人
C、企业老总 D、系统管理员
4用友ERP-U8中，企业最多可建立（ C ）账套。
A、1个 B、100个 C、1000个 D、999个
5、可在企业门户的会计科目设置中完成的操作中（ A ）。
A、增加会计科目
B、指定出纳专管科目及现金流量科目
C、指定项目大类核算科目
D、指定会计科目的受控系统
二、多项选择题
1、会计科目设置中，“指定科目”功能包括（ ABC ）。
A、指定现金总账科目 B、指定银行总账科目
C、指定现金流量科目 D、指定项目大类核算科目
2、建立账套时已进行过设置，且建立账套后可以在企业门户中修改的内容包括（ BCD ）。
A、系统启用 B、编码方案
C、客户是否分类 D、数据精度
3、新建账套时，企业可以选择（ ABCD ）为新建账套的账套主管。
A、demo B、UFSOFT C、SYSTEM D、admin
4、以下属于系统管理员可以以操作但系统管理员不可以操作的是（ 不知道 ）。
A、新建账套 B、修改账套
C、引入账套 D、输出账套 E、增加角色与用户
5、以下属于账套主管可以操作但系统管理员不可以操作的是（ ABCD ）。
A、新建年度 B、清空年度账数据
C、引入或输出年度账 D、结转上年数据
6、创建账套过程中的“基础信息”设置中包括的内容有（ ABCD ）。
A、存货是否分类 B、供应商是否分类
C、有无外币核算 D、客户是否分类
7、建立账套完成后，（ BCD ）不能修改。
A、账套主管 B、账套号 C、启用会计期 D、账套名称
三、判断题
1、系统管理员（admin）和账套主管都可以注册进入“系统管理”，且两者操作权限一致。（ 错 ）
2、系统管理员（admin）和账套主管都可以进行用户功能级权限的分配。（ 对 ）
3、建账过程中对基础信息所做的设置，如编码规则、供应商是否分类、小数位数等，建账完成后不允许修改。（ 错 ）
4、建立部门档案和建立职员档案可以不分先后顺序。（ 错 ）
5、建账时如果选择客户分类核算，则建立客户档案之前首先设置客户分类信息。（ 对 ）
6、新增用户时，用户必须要归属于某种角色，否则软件会提示错误信息。（ 对 ）
7、对于自动传递权限来说，必须是先增加角色并赋予权限，然后再增加角色下的用户。（ 对 ）
8、功能权权限设置包括为用户设置功能级权限及为角色设置功能级权限，且分配方法是一样的。（ 错 ）
这些提真麻烦啊，花了我好长时间，根据我所学的，一边查一边做的，可能会有不正确的地方，仅供您参考~
会计电算化实务题及答案
2017会计电算化实务操作试题（附答案） 会计电算化是一个人机相结合的系统，其基本构成包括会计人员、硬件资源、软件资源和信息资源等要素，其核心部分则是功能完善的会计软件资源。下面是我为大家带来的会计电算化实务操作试题，欢迎阅读。 一、单项选择题(本类题共10题，每题1分，共10分。) 1.()，就是会计工作与电子计算机、网络技术的有机融合，即充分利用电子计算机和网络技术，更好地发挥会计的职能作用，极大地提高会计工作的效能和水平。 A.会计电算化 B.计算机替代手工记账 C.会计信息化 D.会计全球化 【正确答案】C 【答案解析】本题考核会计信息化的概念。 2.在电子计算机日益普及和网络飞速发展的新形势下，()已经成为会计发展的大趋势。 A.经济全球化 B.会计信息化 C.会计电算化 D.计算机替代手工记账 【正确答案】B 【答案解析】在电子计算机日益普及和网络飞速发展的新形势下，会计信息化已经成为会计发展的大趋势。 3.计算机病毒是指可以造成计算机故障的一种计算机()。 A.程序 B.设备 C.芯片 D.部件 【正确答案】A 【答案解析】编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码被称为计算机病毒(ComputerVirus)。具有破坏性，复制性和传染性等特征。 4.最底层的计算机语言是()。 A.C语言 B.B语言 C.机器语言 D.汇编语言 【正确答案】C 【答案解析】机器语言是最底层的计算机语言。 5.()是计算机必备的支持软件。 A.应用软件 B.专用软件 C.系统软件 D.通用软件 【正确答案】C 【答案解析】系统软件是计算机必备的支持软件。 6.操作人员要严格遵守计算机的操作程序，并遵循()的要求 A.操作制度 B.机房管理制度 C.会计制度和会计准则 D.会计电算化 【正确答案】C 【答案解析】根据会计电算化工作的特点，各类操作人员既要严格遵守计算机的操作程序，也要遵循会计制度和会计准则的要求。 7.结账前，会计核算软件应当自动检查本期输入的会计凭证是否全部()。 A.需要修改 B.审核通过 C.输入完毕 D.登记入账 【正确答案】D 【答案解析】结账前，会计核算软件应当自动检查本期输入的会计凭证是否全部登记入账，确认已全部登记入账后才能结账。 8.固定资产编码是资产管理者给固定资产所编制的编号，一般采用()的形式。 A.类别编号 B.序号 C.序号+类别编号 D.类别编号+序号 【正确答案】D 【答案解析】固定资产编码是资产管理者给固定资产所编制的编号，一般采用类别编号+序号的形式。 9.在工资管理系统中，目前定义职工个人“银行账号”的主要作用是()。 A.缴纳个人所得税 B.缴纳工会会费 C.银行代发工资 D.到银行提取现金 【正确答案】C 【答案解析】在工资管理系统的初始设置中，可以根据不同类别人员或不同类别工资设置银行账号，目的在于银行代发工资。 10.账务处理系统初始余额录入后，其数据是否正确是由()。 A.系统自动检验 B.手工进行检验 C.不必进行检验 D.A、B、C都可以 【正确答案】A 【答案解析】账务处理系统初始化余额录入后，正确与否是由系统自动检验的。 二、多项选择题(本类题共10题，每题2分，共20分。) 11.下列选项中，()软件属于会计核算软件。 A.账务处理软件 B.计算机辅助设计软件 C.客户关系管理软件 D.工资核算软件 【正确答案】AD 【答案解析】会计核算软件通常分为账务处理、应收/应付款核算、工资核算、固定资产核算、存货核算、销售核算、成本核算、会计报表生成与汇总、财务分析等功能模块。 12.下列属于会计核算软件的有()。 A.账务处理软件 B.报表管理软件 C.固定资产核算软件 D.工资核算软件 【正确答案】ABCD 【答案解析】会计核算软件包括账务处理软件、报表管理软件、固定资产核算软件、工资核算软件等。 13.计算机病毒按照病毒激活的时间分为()2016年会计电算化实务试题2016年会计电算化实务试题。 A.单击病毒 B.网络病毒 C.定时病毒 D.随机病毒 【正确答案】CD 【答案解析】计算机病毒按照病毒激活的时间分为定时病毒和随机病毒。 14.计算机病毒按照计算机病毒的链结方式可分为()。 A.源码型病毒 B.嵌入型病毒 C.外壳型病毒 D.操作系统型病毒 【正确答案】ABCD 【答案解析】计算机病毒按照计算机病毒的链结方式可分为源码型病毒、嵌入型病毒、外壳型病毒、操作系统型病毒。 15.微型计算机现在广泛应用在( )等领域。 A.事务处理 B.过程控制 C.小型数值计算 D.智能终端 【正确答案】ABCD 【答案解析】微型计算机现在广泛应用在事务处理、小型数值计算、过程控制和智能终端。 16.对用磁性介质保存的电算化会计档案应采用下列( )方式进行保管。 A.准备双重备份 B.双重备份应放在不同地点，以防止同时损坏 C.做好防磁、防尘、防潮工作 D.双重备份应放在同一地点，以防止丢失 【正确答案】ABC 【答案解析】根据会计电算化档案的基本要求，对用磁性介质保存的电算化会计档案应采用的保管方式包括：(1)准备双重备份;(2)且双重备份应放在不同地点，以防止同时损坏;(3)做好防磁、防尘、防潮等工作。 17.会计核算软件应提供对机内( )的查询功能。 A.机内会计科目的名称、编码 B.科目余额 C.查询各期总分类账、明细分类账 D.查询现金、银行存款日记账 【正确答案】ABCD 【答案解析】会计核算软件中应该能查询机内总分类账会计科目和明细分类会计科目的名称、编号、年初余额、期初余额、累计发生额、本期发生额和余额等项目;查询本期和以前各期的总分类账和明细分类账等。 18.下列( )情况出现时，会计软件当期不能结账。 A.上期未结账 B.机内总分类账与机内明细账不一致 C.会计凭证未全部记账 D.存在未经审核的记账凭证 【正确答案】ABCD 【答案解析】机内总分类账与明细账不一致、存在未经审核的记账凭证、会计凭证未全部记账、上期未结账时，会计软件当期不能结账。 19.下列账套信息建立后不能更改的`是( )。 A.账套号 B.账套名称 C.单位名称 D.建账日期 【正确答案】AD 【答案解析】账套建立后账套号、建账日期是不可以进行更改的。 20.在账务处理系统中账套正式启用之后下列设置不能更改的有( )。 A.账套参数 B.会计科目 C.辅助核算项目 D.科目余额 【正确答案】AD 【答案解析】账套正式启用之后，会计科目未使用，会计科目和辅助核算项目是可以更改的。 三、判断题(本类题共10题，每题1分，共10分21.专用会计核算软件与通用会计核算软件最大的区别在于软件操作的复杂性。( ) 【正确答案】错 【答案解析】专用会计核算软件与通用会计核算软件的最大的区别在于它们的通用性，而不在于软件操作的复杂性。 22.通用会计核算软件一般比专用会计核算软件简单易学。( ) 【正确答案】错 【答案解析】与专用会计核算软件相比，通用会计核算软件易学性较弱。 23.显示器规格中的1024×768，表示显示器的屏幕大小。( ) 【正确答案】错 【答案解析】显示器规格中的1024×768，表示显示器的分辨率。 24.计算机通信应用领域的典型代表是计算机网络。( ) 【正确答案】对 【答案解析】计算机网络是计算机通信应用领域的典型代表。 25.小型计算机主要应用在过程控制、数据监控、数据通信和计算机辅助设计等领域。( ) 【正确答案】对 26.采用磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等介质存储会计数据，不再定期打印输出会计账簿，应征得同级审计部门的同意。( ) 【正确答案】错 【答案解析】采用磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等介质存储会计数据，不再定期打印输出会计账簿，应征得同级财政部门的同意。 27.计算机打印输出的凭证、账簿、报表，其保存期限与手工方式不完全一致。( ) 【正确答案】错 【答案解析】计算机打印输出的凭证、账簿、报表，其保存期限与手工方式完全一致。 28.虽然工资核算子系统是独立的子系统，但是工资核算系统中的数据可以传递给账务处理系统。( ) 【正确答案】对 29.保存凭证时，软件将自动检查借贷总额是否相等。( ) 【正确答案】对 30.计算机制作的报表格式一旦确定，不能进行修改。( ) 【正确答案】错 【答案解析】报表格式是可以进行修改的。 四、实务操作题(共15小题，每题4分，共60分。) 31.要求以01(王五)身份，选择002账套，在工资管理系统中新建工资类别“实习职工”，部门全选 32.设置工资费用分摊类型并生成记账凭证 要求以操作员01(张三)身份，选择001账套，在工资管理系统中打开“正式职工”，设置工资费用分摊类型。计提类型名称：应付工资;计提比例：100%。(凭证类别：转账凭证，附件张数是2) 部门名称 人员类别 项目 借方 贷方 总经理办公室 高层领导 应发合计 5502 2151 财务部 一般员工 应发合计 5502 2151 33.设置人员类别 要求以01(张三)身份，选择001账套，在工资管理系统中打开“正式职工”，增加下列人员类别。 类别名称 一般员工 基层领导 中层领导 高层领导 34.固定资产变动 要求以操作员01(张三)身份，选择001账套，原先由销售一部使用的货车01，由于业务 的需要，先将其传递给销售二部使用。(变动原因：业务需要) 35.增加期初固定资产卡片 要求以账套主管01(张三)身份，选择001账套，在固定资产管理系统中增加下列期初固定资产卡片。 资产类别 固定资产名称 固定资产编号 所在部门 增加方式 使用年限 开始使用日期 原值 累计折旧 对应折旧科目 机械设备 机床 01 生产部 直接购入 10 2009-08-01 500000 100000 制造费用 注：净残值率均为5%，使用状均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)，其他默认。 36.增加固定资产类别 要求以账套主管01(张三)身份，选择001账套，在固定资产管理系统中增加下列资产类别。 类别编号 类别名称 使用年限 净残值率 计量单位 计提属性 折旧方法 卡片样式 01 机械设备 10 5 台 正常计提 平均年限法(一) 通用样式 02 交通工具 10 5 辆 正常计提 工作量法 通用样式 37.账套：999华能食品公司 对财务报表进行相关操作2016年会计电算化实务试题会计电算化。 新建报表，定义报表尺寸为6行5列。 在A2：E2单元格中依次输入下列数据：序号、科目代码、期初、本期发生、期末 将“A2”单元格中的文字设置为：黑体。 完成操作后，将表格以“bg22.rep”文件名保存在考生文件夹(D：\DFEXAM\模拟用户)下。 38.账套：001北京蓝科电子科技 注意事项：摘要均为“日常业务”，涉及结算方式的操作请取消。 资料：2011年1月31日，结转本期已销售产品主营业务成本20000元。(附件1张) 39.账套：001北京蓝科电子科技 设置客户档案 客户分类：01应收账款 客户编码：01 客户名称：北京正保科技有限公司 简称：正保科技 地址：北京市海淀区知春路1号 邮政编码：100083 40. 1.账套：999华能食品公司 对财务报表进行相关操作 打开考生文件夹(D：\DFEXAM\模拟用户)下名为“公式。rep”的报表文件。 在C4单元中输入公式：QC(“1001”，全年，年，)+QC(“1002”，全年，年，) 在F5单元中输入公式：FS(“6401”，月，“借”，年)+FS(“6402”，全年，“借”，年)完成操作后，将报表以原文件名保存在考生文件夹(D：\DFEXAM\模拟)下 41. 1.账套：999华能食品公司 注意事项：摘要均为“日常业务”，涉及结算方式的操作请取消。 资料：1.2011年1月16日，企业一张面值为20000元的无息银行承兑汇票到期，票款已经收入银行账户(如有明细，选择商业银行)。(附件1张) 42.建立账套 账套号：008 账套名称：明德铝业有限公司 账套路径：默认 账套启用日期：2012年02月 单位名称：明德铝业有限公司 单位简称：明德铝业 企业类型：工业 行业性质：新会计制度准则 账套主管：demo 按行业性质预置科目 基础信息：全选 分类编码方案：科目编码级次：4222 是否立即启用账套：否 数据精度定义：默认 43.查询全部客户的客户对账单。 44.将供应商为“海华公司”、金额为10000元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。 45.收款结算 将客户为“正保科技”、金额为10000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。 ;
会计电算化操作题
一、前期准备工作
1、将计算机系统时间改为2007-01-01。双击任务栏最右端的时钟可改。
2、查看本台计算机完整的计算机名称。右键单击桌面上“我的电脑”图标，在弹出快捷菜单上点“属性”→“网络标识”可查看，要记住此名称，注意不要输入“．”，后面凡是带有“服务器”的输入框均要输入此名称，一起有四个地方。特别提醒：每台计算机的名称都不一样，不能输成与别人的相同，否则都做不成，四个地方都要输，漏改了一个地方都会造成冲突。
3、设置“SQL Server 服务管理器”。双击任务栏上右端的图标，在“服务器”框中输入计算机名称“回车”即可关闭该窗口。
4、设置U8服务参数。双击任务栏上右端的图标 ，点“设置U8服务参数”(其他项目默认) →“确定”，在“数据库服务器名”框中输入计算机名称，“超级用户（SA）口令”默认不动，否则出错，连点两个“是”，即可关闭该窗口。
二、具体操作流程
下面以业务题一为例来阐述操作流程。
(一)初始化账套
注意：第一大题初始化账套的第1—4小题，均由“系统管理员(admin)”在“系统管理”窗口中完成，第5小题后都是在“企业门户”下的“总账”模块中由相应的操作员来完成。
1、由用户admin（无口令）进入用友ERP系统管理注册系统默认的考试服务器。
方法：双击桌面上“系统管理”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“系统服务”→“系统管理”进入，点“系统”→“注册”，在“服务器”上输入计算机名，在“操作员”上输入“admin”，“密码”没有（整个考试所有操作员均不设密码），点“确定”后表示注册成功了“系统管理”。
2、在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003).并指定“王主管”为账套主管。
方法：点“权限”→“用户”→“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“√”，其它不输，再点“增加”即可。同理依次增加“张出纳”、“李会计”，注意他们不用赋“角色”。
3、建立账套，相关账套信息见业务题。
方法：点“账套”→“建立”，在“账套号”中输入“049”、“账套名称”中输入“江西东方设备制造厂”、“账套路径”不变、“启用会计期”调为“2007年1月”，会计期间不用调整，点“下一步”；
“单位信息”中只需输入“单位名称”为“江西东方设备制造厂”，点“下一步”；
“核算类型”中点“行业性质”框中下拉按钮，选择“2007年新会计制度科目”，同样在“账套主管”中选择“001王主管”，“按行业性质预置科目”前的方框中必须有“√”（系统已默认、不用点），点“下一步”；
“基础信息”中的四项均不用管，直接点“完成”；询问是否可以创建账套了，点“是”，开始创建账套，稍等几分钟；
“分类编码方案”中的“科目编码级次”的第4、5级均输入“2”，其它默认不变，点“保存”→“退出”，“数据精度定义”中直接“确认”；
提示是否“现在进行系统启用的设置”，点“是”，在“系统启用”中点“总账”前的方框，将“日历”调为“2007年1月1日” →“确定”→“是”→“退出”。至此，建账工作完毕。
4、财务人员的权限设置。
方法：①“王主管”已经设置为“账套主管”，其权限不用再设。②李会计的权限设置：在“系统管理”窗口中，点“权限”菜单下的“权限”，在“操作员权限”中先选择“049东方设备制造厂”账套后，在左侧的窗口中将向下的“滚动条”拖至最底端，可看到“李会计”等，选中“李会计”后，点“工具”栏上“修改”，在弹出的窗口中找到“总账”后点其前面的“＋”号，在展开的项目中点“凭证”前的“＋”，点“凭证处理”前的方框打上“√”表示拥有此权限及其包含的权限。同样，在“期末”下的“转账设置”和“转账生成”前面的方框打上“√”，在“UFO报表”前打上“√”，李会计共有四项权限（即4个“√”），赋权后点“确定”，便在右侧窗口中显示出李会计所具有的权限，表示赋权成功。③同样赋给“张出纳”权限。其只有两项：一是“总账”下的“凭证”下的“出纳签字”；二是“总账”下的“出纳”下的“银行对账”，共2个“√”。赋完后点“退出”，并将“系统管理”窗口最小化，此后的工作都是在“企业门户”中完成。
特别提醒：上述权限的设置每套业务题均相同，所不同的只是操作员的名字而已，并且三个操作员的分工也一样。即“会计”四个“√”四项工作：第一是填制凭证；第二是月末结转损益的设置；第三是生成损益类科目的收入、支出凭证；第四是编制报表。“出纳”两个“√”两项工作：第一是对“出纳凭证的签字”；第二是“银行对账”。其它工作大部分由“主管”去完成，除了刚开始的“系统管理”中的工作由“系统管理员”（即admin）完成外。比如刚开始是由“001主管”进入“企业门户”去完成增加“会计科目”、设置“凭证类别”“选项”“结算方式” 和录入“期初余额”，后来的“凭证审核”、“记账”“结账”“查账”等也均由“主管”去完成。大家可以将此牢记，以提高速度。
5、在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加）并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。
⑴在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加）。
第一步 进入“企业门户”控制台。双击桌面上“企业门户”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“企业门户”进入，“服务器”中又要输入本台计算机的名称，“操作员”中输入“001”，无密码，选择“049江西东方设备制造厂”账套，年度为“2007”，操作日期为“2007-01-01”，点“确定”即进入“U8门户”控制台窗口。
第二步 进入“总账”。 大部分工作都在“总账”控制台下完成。双击“财务会计”下的“总账”，稍等便可进入总账界面。注意：如果双击“总账”时提示 “总账未启用。。。”的话，则需先点“基础信息”，然后双击“基本信息”，再双击“系统启用”，点“总账”前的方框便可启用“总账”。
第三步 增加科目。点“系统菜单”→“设置”→“会计科目”，便会弹出增加会计科目的窗口，点工具栏上的“增加”，即出现“会计科目_新增”窗口，将第二大题“期初余额”表上所有前面有科目编码的明细科目输入，只须输入“科目编码”和“科目中文名称”两项即可，点“确定”，表示一个科目增加完成。依次输完。
特别注意：考试时为了节省时间，可一个科目接一个科目地输入，直接继续点“增加”，而不用退出去找其一级科目后增加。因为考试软件是2007年新会计制度科目，其一级科目编码与题目上的是一致的。比如要在“应收账款”下增加明细科目“A公司”，题目上“A公司”的编码是“112201”，其中“1122”是一级科目“应收账款”的编码，“01”是“A公司”的编码，但使用时必须连一级科目一起输才能表明“A公司”是“应收账款”的明细科目。但我们平时练习的软件还是旧的会计科目表，“应收账款”的编码是“1131”，故将“A公司”的编码改为“113101”，考试时不需要调整可直接输入“112201”，其他明细科目的编码可以此类推。
同理，后面填制凭证时我们练习时用的旧的会计科目填制凭证，但考试时我们必须使用新科目填制凭证。考试涉及的主要有这么几个科目“现金”改为了“库存现金”、“短期投资”改为了“交易性金融资产”、“物资采购”改为了“材料采购”、“应付工资”改为了“应付职工薪酬”、“应交税金”改为了“应交税费”、“主营业务税金及附加”改为了“营业税金及附加”、“其他业务支出”改为了“其他业务成本”、“营业费用”改为了“销售费用”、“所得税”改为了“所得税费用”，其它基本不变或者考试时未涉及到。
⑵并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。其作用是为了进行出纳签字、银行对账和票据管理。
方法：还是在“会计科目”窗口上，点“编辑”菜单下的“指定科目”，先点“现金总账科目”，点“库存现金”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“库存现金”便可；然后再点“银行总账科目”，点“银行存款”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“银行存款”便可。注意：“现金流量科目”不需设置，设了反而出错；也不要将“库存现金”和“银行存款”都指定在一个总账科目里。选错了可反向操作后重选。
⑶在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。
方法：点“设置”下的“选项”，出现“选项”窗口，点“凭证”标签，在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打上“√”，其它项目默认，点“编辑”→“确定”；
6、在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。方法：点“设置”下的“凭证类别”，选第二项“收款凭证、付款凭证、转账凭证”→“确定”，点工具栏上的“修改”，在“收款凭证”的“限制类型”下双击选“借方必有”、在“限制科目”下双击选择“资产”下的“库存现金”双击、再选择“银行存款”双击。如“银行存款”下有末级明细，则必须选末级明细，且均要选。在“付款凭证”的“限制类型”下双击选“贷方必有”、在“转账凭证”的“限制类型”下双击选“凭证必无”，“限制科目”三者均相同。注意：如果凭证分类选错了，可将所有错误分类删空后再重选。特别提醒：考试时可不去做“限制类型” “限制科目”。
7、增加结算方式：2 支票 201现金支票 202转账支票
方法：点“设置”下的“结算方式”，点工具栏“增加”后，在“结算方式编码”中输入“2”、在“结算方式名称”中输入“支票”，并在“是否票据管理”方框中打上“√”，然后点工具栏上的“保存”。同样方法输入另两种方式，并“退出”。
（二）期初余额
将期初余额表中的余额输入到相应科目的期初余额框中。方法：点“设置”下的“期初余额”便可打开输入窗口。用数字小键盘输入，输完一个科目的余额后回车即可。当全部输完后，必须点“工具栏”上的“试算”，进行试算平衡。只有平衡了才可进行下一步操作，否则后面不能记账。注意：如果输错了，可直接修改，或输入数字“0”、回车即可删除；深色框的余额是由下级科目自动汇总的，如果有错要修改，也只能修改其下级科目的余额。
（三）业务题
将3个月的凭证一次性输完、一次性出纳签字、一次性审核凭证后，再来分月完成各月的记账、转账生成和结账等工作。
第一步 改时间和换操作员。将计算机系统的时间改为2007-03-31，这样改了之后以后重注册时就不用去改时间了。重注册更换操作员为会计（003）。
第二步 填制凭证。点“总账”→“系统菜单”→“凭证”→“填制凭证”，点“增加”出现新增窗口，可开始输入1月份第1笔业务的凭证。①选择凭证类型。②调整凭证日期，一定不能错，错了扣分较大，特别注意月份，不要全部输成3月份的凭证。③附件张数不用输，“摘要”可以简输，比如1月份的第1笔业务输成“1.1”、第2笔业务输成“1.2”，以此类推。④输入会计科目。具体有四种方法可供选择：第一记得科目编码的直接输入编码后回车，最快；第二直接输入汉字，要顶格输，汉字之间也不能有空格，如果有明细科目则直接输入最末一级明细科目后回车，打字速度快者可选；第三从科目列表中查询，要熟悉科目所在类别，找到后直接双击则自动填上；第四输助记码，但我们没有设置，不能用。⑤如果是银行存款科目，当回车后会自动弹出票据信息窗口，输入有关信息则可确定。如果没有弹出此窗口说明你没有在会计科目“编辑”下指定“银行总账科目”为“银行存款”，或者结算方式下没有在“是否票据管理”框中打上“√”，可换成主管去调整过来即可。另外提醒：只有当光标置于“银行存款”科目上时才会出现“票号日期”信息，此时双击“票号日期”会再次弹出窗口，并可修改其内容。⑥输入金额，可采用数字键盘输入，红色线为小数点位置，错了可直接修改。⑦当输完后仍要接着输下一张凭证时，可直接点工具栏上的增加或按键盘上F5键，会自动保存当前凭证，并增加下一张空白凭证；如果是最后一张凭证则点“保存”。同理，将3个月凭证一次性输完。
输凭证时常见错误：（1）出现“不满足借或贷方必有条件”错误，是凭证类型选择错误或是设置凭证类别时出错了，可立即调整；（2）出现“日期不能滞后系统日期”错误，是计算机的系统日期小于制单的日期，调整计算机系统的日期为当月的最后一天即可；（3）出现“日期不能超前建账日期”错误，是因为启用“总账”模块时的日期不是“2007-01-01”，此时没办法调整了，只能将填制凭证的日期改为启用日期的当天或以后均可，考试时特别注意不能犯此错误。
第三步 出纳签字。当3个月份的凭证均输完后，重注册换成“出纳（002）”去进行出纳签字，进入日期为2007-03-31（以后均是此日期，不用调整），可采用成批出纳签字，将3个月的凭证一次性签字完。如果要取消出纳签字，也是在此处操作。提醒：只有出纳凭证（即收款凭证和付款凭证）才需要出纳签字。
第四步 凭证审核。出纳签字后“重注册”换“主管（001）”去进行“凭证审核”，也可进行“成批审核凭证”，将3个月的凭证一次性审核完。注意：“制单人”和“审核人”必须是两个不同的操作员，如果发现错了，赶紧换成“出纳”去取消出纳签字后，再换成“会计”去删除该凭证后再填制正确的凭证。注意：考试时不需要进行“主管签字”。
删除凭证的方法：先点“制单”菜单下的“作废/恢复”，在凭证上标上“作废”字样后，再点“制单”菜单下的“整理凭证”，按提示操作便可完成，同时整理断号。
第五步 对1月份记账。凭证审核完后即可由主管对1月份的已审核的凭证记账，凭证未审核是不允许记账的。
第六步 转账生成1月份的收入、支出凭证。只有对1月份的凭证记账完后才可以由会计去做月末损益类科目的转账生成，否则没有数据生成，或即使生成也是不正确的数据。
方法：第一是转账定义。重注册换成会计，点“期末”→“转账定义”→“期间损益”，“凭证类别”选择“转账凭证”，“本年利润科目”则点“放大镜”选择“权益”下的“本年利润”科目即可，然后“确定”。此步骤称为转账定义，只需在1月份时定义一次，以后2、3月份均不需去做。第二是转账生成。定义之后，点“转账生成”，选择“期间损益结转”，在“结转月份”上选择待结转月份，在“类型”上选择“收入”，点“全选”→“确定”。如果当月有损益类的收入类科目则立即生成1张结转收入的凭证，特别注意将凭证的日期改为2007-01-31后，再点“保存”，即可正式生成。然后点“取消”，不能点“确定”，否则重复生成凭证。如果当月没有损益类的收入类科目则提示“所有科目余额为零，没有生成转账凭证”。同理，可做“支出”凭证。提醒：如果你能判断准确当月没有使用损益类科目，则可不去做转账生成。
第七步 对刚生成的1月份的转账凭证进行审核，然后记账。重注册换成主管去审核 (提醒：因为都是转账凭证而非出纳凭证，故不需出纳签字)。
第八步 对1月份进行结账。此时仍是主管，不用重注册，点“期末”→“结账”。只有1月份结账后才可开始对2月份早已审核的凭证进行记账。
然后重复第六步至第八步的操作，可分别完成对2、3月份的操作，特别注意的是转账生成的凭证日期要改，2月份的改为2007-02-28、3月份的改为2007-03-31。注意3月份的最后不用结账。
有时可能用的两个操作：（1）反记账。只有主管才有此权限，将光标置于“期末”下的“对账”上，按“Ctrl+H”组合键即弹出“恢复记账前状态功能已被激活”，再在“凭证”下就可找到“恢复记账前状态”，点击，按提示操作便可完成；（2）反结账。也只有主管才有此权限，将光标置于已“结账”的月份上，按“Ctrl+Shift+F6”组合键，要求输入主管的口令，确定后“结账”的月份上“√”自动消失，表示已取消该月的结账。注意：平时可去练习一两次，不提倡使用此功能，更不能依赖此功能来纠错，考试时尽量不要出这样的大错误，因为这样调整需要很多时间。
（四）查账
查账由主管去完成，进入日期为2007-03-31，要同时打开“总账”和“UFO报表”两个模块。
第一步 新建报表文件。打开“UFO报表”模块，点“新建”，出现一新的电子报表，在相应的单元格上输入内容。比如在A1中输入“月份”、B1中输入“科目名称”等等，将表结构定义好后点左下角红色的“格式”，提示“是否确定全表重算”，点“否”后表格式转为数据状态，可等待输入余额。注意：余额是在数据状态下输入的，这样才会自动出来金额的小数。
第二步 查科目的余额。打开“总账”模块，点“账表”→“科目账”→“余额表”。在弹出的对话框中只需选择要查询的月份，其它可默认不变。此例要查的是1月份部分账的期末余额，故在“月份”中选择“2007.01”－“2007.01”， “确定”后出现2007.01－2007.01的“发生额及余额表”，可查询到1月份相关账户的余额。比如银行存款的期末余额为“899000.00”。将此余额输入到前面新建的报表文件中的“C2”单元格中即可。依次查询并输入相应的余额。注意：有的科目在余额表中查询不到，是因为该科目当月没有使用过无余额，但在余额表中也必须输入“0”，否则表明你没查。无论是借方余额还是贷方余额均输成正数。
第三步 保存为“余额.rep”文件，并存放在指定的目录下。可点“文件”菜单下的“另存为”或直接点工具栏上的磁盘保存。
（五）银行对账
银行对账由出纳去完成。
第一步 重注册换成“出纳（002）”，进入日期为2007-03-31，点“总账”下的“出纳”→“银行对账”，将此下的6个功能除了“查询对账勾对情况”可以不做外，其余要依次逐项完成。
第二步 点“银行对账期初录入”，选择“银行存款”或者其明细科目后“确定”。首先将“启用日期”改为当月1日，并点工具栏上的“方向”→“是”，将对账单余额方向调为贷方。无论对哪个月份的账，在“单位日记账”和“银行对账单”的“调整前余额”框中均输入题目中银行对账单表格中期初余额数，此套题为“264000”，输完“退出”。特别提醒：考试为省时此步亦可跳过不做，基本不扣分。
第三步 点“银行对账单”，在月份框中均输入要对账的月份，点“确定”→“增加”将银行对账单的记录全部录入，录入完后最后的余额应与表中的余额相等。最后一行空白行，按键盘左上角的“ESC”键可消除。注意要“保存”。
第四步 点“银行对账”，在月份框中也要输入要对账的月份，点“确定”，点工具栏最左端的“对账”。在弹出的对话框的“截止日期”框中选择要对账的月份的最后一天，看需要可将“结算方式相同”和“结算票号相同”前面的“√”取消，点“确定”。在符合条件的记录的“两清”上打上红圈表示发已经对上账记录，其余的为“未达账项”，退出。
第五步 点“余额调节表查询”，打开后可立即退出。
第六步 点“核销银行账”→“确定”→“是”，提示“银行账核销完毕”，点“确定”后可“退出”。银行对账完毕。
（六）报表
由会计去做，必须做三个月的报表，共有6张表，即使是空白的报表也要保存。
第一步 重注册换成“会计”，进入日期为2007-03-31，打开“UFO”报表模块，点工具栏上的“新建”，生成一空白表；
第二步 打开“UFO”报表模块。点菜单上的“格式”→“报表模板”，在“行业”中选择“2007年新会计制度科目”，在“财务报表”中选择“资产负债表”，点“确定”后，再点“确定”，出现资产负债表的格式。
第三步 将光标置于A3单元格上，双击，选中“编制单位：”后将其删除，然后点工具栏上的“数据”→“关键字”→“设置”，点“确定”，在A3单元格上出现红色的“单位名称XX….”，表示单位名称关键字已设。注意：考试为省时间此步可不用做，直接做第四步。
第四步 点左下角红色的“格式”，如提示“是否确定全表重算”，点“否”，报表转为数据状态，然后点工具栏上的“数据”→“关键字”→“录入”，在弹出的对话框中输入要生成报表的2007年1月31日，点“确定”，提示“是否重算第一页”，点“是”，即开始计算，报表计算要1、2分钟。生成数据后，报表一般会自动平衡，不必去查看，可直接点“文件”菜单下的“另存为”，注意调整保存位置和文件名，最后点“另存为”即表示“资产负债表1月”已做完。
第五步 不用退出，可立即点工具栏上的“数据”→“关键字”→“录入”，在弹出的对话框中输入2007年2月28日，并按照第四步的相关操作可生成2月份的资产负债表。同理，可做3月份的资产负债表和利润表。
考试注意问题：
第一，试卷从服务器中随机抽题，每个人不同，包括理论题和业务题。理论有判断题20*1、单选题20*1、多选题20*3，共100分；业务题100分。合格分数线为理论至少50分、业务至少60分，但理论和业务相加总分必须达到120分才算通过。考试总时间120分钟。一般要求先做业务题，业务题必须在70－80分钟内完成，否则做理论题的时间就太短了。
第二，为了节省时间，上面的步骤有很多考试时可不用做。具体有：
（一）凭证类别设置时可不用去设置各种凭证的“限制类型”和“限制科目”，只要设置了“收、付、转”三种凭证就可以了；（二）最好将三个月的凭证一次性输完，然后换成出纳一次性将三个月的出纳凭证签字，再换成主管一次性将三月的凭证进行审核签字。再分月去做其他的步骤。（三）银行对账可只做“银行对账单”、“银行对账”和“核销银行账”三步，不用去管银行账是否平衡；（四）报表不用去设置单位名称关键字，只要有“年月日”的关键字就行，也不用去管是否平衡，直接保存。
业务题简洁流程：一定要记住！
1．系统管理窗口(admin2007-01-01)：增加用户→建立账套→设置权限；
2．企业门户(001主管2007-01-01)：增加科目→编辑库存现金、银行存款总账科目→出纳凭证选项→凭证类别→结算方式；
3．将计算机系统时间改为2007-03-31；
4．（003会计2007-03-31）填3个月凭证→（002出纳2007-03-31）出纳签字→(001主管2007-03-31)审核凭证→1月份记账→（003会计2007-03-31）转账设置→转账生成收入、支出损益凭证（注意保存时将生成的凭证日期改为2007-01-31）→(001主管2007-03-31)审核转账生成的凭证→记账→结账；
5．(001主管2007-03-31)对2月份记账→（003会计2007-03-31）转账生成（注意保存时将生成的凭证日期改为2007-02-28）→(001主管2007-03-31)审核转账生成的凭证→记账→结账；
6．(001主管2007-03-31)对3月份记账→（003会计2007-03-31）转账生成（注意保存时将生成的凭证日期改为2007-03-31）→(001主管2007-03-31)审核转账生成的凭证→记账（3月份不用结账）；
7．(001主管2007-03-31)查账；
8．（002出纳2007-03-31）银行对账；
9．（003会计2007-03-31）做会计报表。
会计电算化做账流程
填制会计凭证（会计员）——出纳签字（出纳员）——凭证审核（会计主管）——记账（会计主管）——【《有损益项目时》期间损益结转（会计员）——期末转账生成收入、支出凭证（会计员）——凭证审核（会计主管）——记账（会计主管）】——期末结账（会计主管）——查账（会计主管）——银行对账（出纳员）——编制报表（会计员）
会计员的权限：凭证处理、转账设置、转账生成、UFO报表
出纳员的权限：出纳签字、银行对账
会计电算化实务教程
2017年《会计电算化》实务操作步骤 实务操作是会计电算化的重点之一。你知道会计电算化的实务操作步骤是怎样的吗?下面是我为大家带来的会计电算化实务操作步骤，欢迎阅读。 1.增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加。 2.建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立。 3.设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限。 4.增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目。 5.填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存。 6.输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额7. 查询科目的.收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积。 8 .查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账。 9. 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案。 10.设置凭证类别： 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别。 11.设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案。 12.审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证。 13.设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类(输汇率时选择浮动汇率)。 14.结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账。 15. 修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存。 16.记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账。 17.追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存。 18. 设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存。 19.设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存。 20.设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存。 21.新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存(重命名)。 (账务取值函数主要有：期末额函数QM(“科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS()) (科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款1221) 22.判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存。 (货币资金期末数= QM(“1001”，月)+ QM(“1002”，月)+ QM(“1012”，………月) 23.调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存(重命名) 24.查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表25.设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别) 26.建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案 27.设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置 28.设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置 29.录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动 30 .查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表 31.工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存 32.定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加 33. 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动 34.查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表 35.固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存 36.录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存 37. 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存 38. 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表 39.查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表 40. 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类 41.计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606，贷方累计折旧1602——保存 42.资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存 43. 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别 44.查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表 45.设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案 46. 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存 47.查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表 48.查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单 49. 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存 50. 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案 51.输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存 52. 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加(选择专用发票)——保存 53.对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析 54. 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算 55. 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单 ;
会计电算化实务操作步骤
会计电算化软件操作详细步骤 你知道会计电算化软件操作详细步骤是怎样的吗?你对会计电算化软件操作详细步骤了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化软件操作详细步骤，欢迎阅读。 会计电算化软件操作详细步骤 1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加 2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立 3 设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限 4 增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目 5 填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存 6 输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额 7 查询 科目的`收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积 8 查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账 9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案 10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别 11 设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案 12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证 13 设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类 输汇率时选择浮动汇率 14 结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账 15 修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存 16 记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账 17 追加表页 输入关键字 生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存 18 设置报表单元格行高 字体 对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存 19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存 20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存 21 新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存(重命名) 账务取值函数主要有：期末额函数QM(”科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS() 科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款1221 22判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存 货币资金期末数= QM(”1001”，月)+ QM(”1002”，月)+ QM(”1012”，月) 23 调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存(重命名) 24 查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表 25 设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别) 26 建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案 27 设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置 28 设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置 29 录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动 30 查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表 31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存 32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加 33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动 34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表 35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存 36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存 37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存 38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表 39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表 40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类 41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存 42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存 43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别 44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表 45 46 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案 47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存 48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表 49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单 50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存 51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案 52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存 53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加(选择专用发票)——保存 54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析 55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算 56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单 ;
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